Kế Toán Công Nợ Kiêm Mua Hàng

1. Công nợ:

• Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu và phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.

• Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến công nợ vào phần mềm kế toán.

• Lập báo cáo công nợ định kỳ (tuần/tháng/quý) và gửi đến các bộ phận liên quan.

• Gửi công nợ xác nhận định kỳ cho nhà cung cấp/khách hàng.

• Nhắc nhở, đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn hoặc quá hạn.

2. Mua hàng:

• Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua hàng từ các bộ phận.

• Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất nhà cung cấp phù hợp về chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng.

• Lập đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ giao nhận và đối chiếu hóa đơn chứng từ liên quan.

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào để làm cơ sở thanh toán và hạch toán.

• Phối hợp với bộ phận kho và sản xuất để đảm bảo hàng hóa/ vật tư được cung cấp đúng, đủ và đúng hạn.